Ganhos gráficos O dia de negociação em ações é arriscado, mais ainda, se você não for treinado. No entanto, se você tiver um olho para detectar as tendências do mercado. Você pode fazer uma pilha arrumada em negócios intra-dia rápidos. Havia um tempo não há muito tempo quando a negociação era um simples jogo de compra e venda de ações com base na convicção. Agora, a análise técnica - uma ciência de previsão de preços futuros a partir de dados de preços históricos - deu aos investidores novas ferramentas. A análise técnica aumenta a probabilidade de sua chamada estar certa, diz Abhijit Paul, vice-presidente assistente, técnicos da BRICS Securities. Mas, reiteramos o que mencionamos no nosso relatório, The Kick of Quick Bucks, na edição de outubro de 2017, embora o comércio de dias pareça fácil, ninguém pode atender à chamada certa e haverá dias em que se perca dinheiro, às vezes um Muito disso. Como funciona A análise técnica é feita com base no movimento do preço histórico traçado em um gráfico bidimensional. Uma razão pela qual se tornou popular é que qualquer um pode olhar o gráfico e ver como os preços se moveram. Por exemplo, no gráfico, Easy Reading, você pode ver preços abertos, altos, baixos e de fechamento da Bolsa de Valores de Bombaim Sensex em 7 de julho de 2017. Como escolher um estoque Bom volume e volatilidade são obrigatórios para ganhar com a negociação. Enquanto o volume deveria, idealmente, ser pelo menos 500.000 ações, o estoque deveria ter uma alta versão beta, ou volatilidade. Isso significa que se o índice aumentar 1, o estoque deve aumentar em mais de 1. Aqueles que não entendem o conceito devem velar por que a diferença entre o preço intra-dia alto e o preço intra-dia baixo de um estoque é de pelo menos Rs 10. Identificar o estoque certo e corrigir um nível de stop-loss é imperdível, diz Paul. É preciso manter a perda de parada. Geralmente, stop-loss é fixado em 1.5-2, o que significa que o estoque é vendido se cair 1.5-2 abaixo do preço de compra. Os grandes comerciantes geralmente consertam a perda de parada em cerca de um terço do lucro esperado. Por exemplo, se eles esperam que um estoque aumente 10 em três dias, eles estabelecem uma perda de parada em um ponto em que o preço cai por 3. Depois de zero no estoque, olhe seus volumes e tendências de preços. Geralmente, maiores volumes com maior aumento de preços indicam uma tendência de alta, mas não deve ser considerado uma regra de polegar. O volume é mal interpretado por muitas pessoas, diz John Barrett, um instrutor da Online Trading Academy, que ensina a negociação de ações. Grandes volumes e grandes movimentos às vezes vomitam altos e fundos, diz Barrett. Isso significa que se os volumes e os preços estão aumentando, pode ser a última etapa do rali. Tendências de estoque A identificação de tendências é importante. Mas como você vê uma tendência é difícil, já que o mercado nunca se move em linha reta. Um estoque nunca cairá continuamente em um determinado dia e se elevará em outro. Geralmente, altos altos e níveis mais baixos indicam uma tendência de alta, enquanto que menores baixas e baixos baixos significam uma tendência de queda, diz Shrikant Chouhan, vice-presidente sênior de pesquisa técnica da Kotak Securities. Olhe para a tendência. Olhe para as notícias relacionadas ao estoque, diz Chouhan. Por exemplo, se a rupia caiu contra o dólar dos EUA, o conhecimento comum é que as empresas de tecnologia irão ganhar. Analistas e especialistas em mercado tomam a ajuda de vários parâmetros para confirmar se um estoque é uma escolha comercial. Os mais utilizados estão disponíveis em qualquer software de análise técnica. Estes incluem média móvel de 200 dias, índice de força relativa, divergência de convergência média móvel, ou gráfico de preço MACD, Fibonacci retracing e varejo. Os termos podem parecer assustadores, mas o software disponível atualmente facilita a análise técnica. Médias móveis Uma das ferramentas amplamente utilizadas é a média móvel de 200 dias. Você simplesmente tem que traçar a média móvel de 200 dias no gráfico de preços. Quando o preço do estoque sobe acima da linha média móvel, é um sinal de compra e, quando o preço cai abaixo da linha média móvel, é um sinal de venda. Pode-se também olhar a média móvel de 50 dias ou a média móvel de 10 dias. O comércio é um jogo de probabilidade. Então, você precisa chegar aos seus próprios métodos para decidir quais parâmetros são os melhores para você. No gráfico, Médias móveis, você pode ver o movimento Sensex em comparação com a média móvel de 200 dias do Sensex. A linha marrom é a linha média móvel. Em fevereiro, a linha foi acima das barras de preços e o Sensex começou a cair. Quando a média móvel de 200 dias caiu abaixo das barras de preços em abril, os mercados começaram a subir. No gráfico, o Sensex está abaixo da média móvel, indicando baixa. Mas este é apenas um parâmetro. Índice de Força Relativa (RSI) RSI compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para ver se um ativo é sobrevendido ou sobrecompra. RSI é plotado em uma escala de 0-100. Geralmente, se for acima de 70, o estoque é considerado sobrecompra e, portanto, pode-se olhar para vendê-lo. Da mesma forma, um RSI com menos de 30 indica que o estoque é sobrevendido e pode ser comprado. No gráfico, Índice de Força Relativa, você pode ver que RSI estava perto de 20 em outubro de 2017, sinalizando que as ações da LampTs estavam sobrevendidas. Inverteu de 20 e o estoque subiu. Mudar a divergência de convergência média (MACD) Esta é uma ferramenta muito importante usada por especialistas técnicos. Você só precisa selecionar o MACD e traçá-lo em um gráfico. O MACD compreende duas linhas, rápido e lento. A linha rápida é a diferença entre a média móvel exponencial de 26 dias e a média móvel exponencial de 12 dias. A linha lenta, também chamada de linha de sinal, é a média móvel de nove dias. Então, a linha azul no gráfico, MACD, é a linha rápida e a linha marrom é a linha lenta. Com a tecnologia, esses cálculos são automatizados e um gráfico é plotado com o clique no mouse. Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, é um sinal de compra, e quando a linha lenta cruza a linha rápida, é um sinal de venda. O gráfico mostra que o MACD é a melhor maneira de prever o movimento de um estoque. O retracement de Fibonacci baseia-se no pressuposto de que os mercados se retraitam por algumas percentagens previsíveis, das quais mais conhecidas são 38.2, 50 e 61.8. Então, quando o mercado retrace 38, ele gerará uma compra ou uma compra de acordo com a tendência. Você deve traçar o retracement Fibonacci do preço máximo. O software dará os níveis de retracement acima mencionados. Quando o preço atinge o nível 38.2 e salta, significa que o preço do estoque no qual o gráfico traça o retracement 38.2 é o nível de suporte e você pode comprar. No entanto, se o preço cair abaixo do nível 38.2, você pode observar o preço a 50 níveis de retracement como seu próximo suporte. O gráfico, Retracimento Fibonacci, mostra como o retracement 38.2 está funcionando bem para o estoque Ranbaxy. Suporte e resistência Você pode ouvir ou ler especialistas técnicos recomendando suporte e níveis de resistência. Mas traçar apoio e resistência e encontrar você mesmo é um trabalho simples. Como você sabe, os preços se movem de forma zig-zag e formam baixas e altas. Um suporte é plotado no preço diário baixo e resistência ao preço diário alto. Por exemplo, no gráfico dado, Chouhan diz que ele vê apoio de 4.700 para o Nifty e se o índice cai abaixo disso, ele pode cair para mais de 4.300. Ele traçou resistência em 5.177 níveis. Dê uma olhada em como ele conseguiu obter apoio e resistência para o Nifty do gráfico, Suporte e Resistência do 7 de outubro. MOVIMENTAR MÉDIA As médias móveis são uma das ferramentas mais populares e fáceis de usar disponíveis para o analista técnico. Eles suavizam as séries de dados e facilitam a localização das tendências, algo que é especialmente útil em mercados voláteis. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Eles são descritos em mais detalhes abaixo. Média de movimento simples (SMA) Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio (médio) de uma garantia em um determinado número de períodos. Embora seja possível criar médias móveis a partir dos pontos de dados Open, High e Low, a maioria das médias móveis são criadas usando o preço de fechamento. Por exemplo: um SMA de 5 dias é calculado adicionando os preços de fechamento nos últimos 5 dias e dividindo o total em 5. O cálculo é repetido para cada barra de preço no gráfico. As médias são então juntas para formar uma linha de curvatura suave - a linha média móvel. Continuando nosso exemplo, se o próximo preço de fechamento na média for 15, então esse novo período seria adicionado eo dia mais antigo, que é 10, seria descartado. O novo SMA de 5 dias seria calculado da seguinte forma: Nos últimos 2 dias, o SMA mudou de 12 para 13. À medida que novos dias são adicionados, os dias antigos serão subtraídos e a média móvel continuará a se mover ao longo do tempo. Neste exemplo. Usando preços de fechamento. O dia 10 é o primeiro dia possível para calcular uma SMA de 10 dias. À medida que o cálculo continua, o dia mais novo é adicionado e o dia mais antigo é subtraído. O SMA de 10 dias para o dia 11 é calculado adicionando os preços do dia 2 ao dia 11 e dividindo-se por 10. O processo de média passa então para o próximo dia em que o SMA de 10 dias para o dia 12 é calculado adicionando os preços Do dia 3 até o dia 12 e dividindo por 10. O gráfico acima é um gráfico que contém a seqüência de dados na tabela. O SMA começa no dia 10 e continua. Esta ilustração simples destaca o fato de que todas as médias móveis são indicadores de atraso e sempre estarão por trás do preço. O preço está diminuindo, mas o SMA. Que é baseado nos 10 dias anteriores de dados, permanece acima do preço. Se o preço subisse, o SMA provavelmente ficaria abaixo. Como as médias móveis são indicadores de atraso, eles se enquadram na categoria de indicadores de tendência. Quando os preços tendem, as médias móveis funcionam bem. No entanto, quando os preços não tendem, as médias móveis podem dar sinais enganosos. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais podem ser especificadas de duas maneiras: como EMA baseada em porcentagem ou como EMA baseada em período. Um EMA baseado em porcentagem tem uma porcentagem como parâmetro único, enquanto um EMA baseado em período possui um parâmetro que representa a duração da EMA. A fórmula para uma média móvel exponencial é: EMA (atual) ((Preço (atual) - EMA (anterior)) x Multiplicador) EMA (anterior) Para um EMA baseado em porcentagem, o Multiplicador é igual à porcentagem especificada EMAs. Para um EMA baseado em período, o Multiplicador é igual a 2 (1 N) onde N é o número especificado de períodos. Por exemplo, um Multiplicador EMA de 10 períodos é calculado assim: Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel.
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